UBAM - Global Convertible Bond AHD

Détails

ISIN LU0940716581
No. de valeur 21623511
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Convertible Bond AHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.18 USD 13.11.2024
Prix précédent * 110.51 USD 12.11.2024
Max 52 semaines * 111.06 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 101.36 USD 16.11.2023
NAV * 110.18 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'896'463
Actifs de la classe *** 465'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.94% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.42% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.42% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +5.48% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.64% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +10.05% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +6.04% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -16.36% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +9.27% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM European Convertible Bd ZC EUR 2.97%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.39%
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc 2.31%
LEG Immobilien SE 0.875% 2.13%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.05%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.04%
Schneider Electric SE 1.97% 1.99%
Global Payments Inc 1.5% 1.62%
American Water Capital Corp 3.625% 1.58%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0149%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)