UBAM - Global Convertible Bond AHD

Détails

ISIN LU0940716581
No. de valeur 21623511
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Convertible Bond AHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.24 USD 16.04.2025
Prix précédent * 106.05 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 113.91 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 101.46 USD 08.04.2025
NAV * 105.24 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'216'348
Actifs de la classe *** 627'561
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.49% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.55% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.41% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.94% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +1.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -8.57% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +8.16% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Global High Yield Solution ZHC EUR 6.16%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 4.61%
UBAM European Convertible Bd ZC EUR 3.65%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.38%
MTU Aero Engines AG 0.05% 2.26%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.24%
Schneider Electric SE 1.97% 2.23%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.04%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.95%
LEG Properties BV 1% 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0149%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)