UBAM - Global Convertible Bond AD

Détails

ISIN LU0940716151
No. de valeur 21623244
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Convertible Bond AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.56 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 100.91 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 103.17 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 94.78 EUR 05.08.2024
NAV * 100.56 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'228'001
Actifs de la classe *** 880'986
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.41% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +3.75% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -0.22% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +1.48% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +3.71% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +3.48% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +5.91% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -13.82% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +1.65% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM European Convertible Bd ZC EUR 3.07%
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc 2.30%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.23%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.14%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.10%
Schneider Electric SE 1.97% 2.10%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.04%
LEG Properties BV 1.78%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.66%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.0149%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)