LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) NA

Détails

ISIN LU2083277983
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.66 GBP 05.09.2024
Prix précédent * 9.66 GBP 04.09.2024
Max 52 semaines * 9.70 GBP 30.08.2024
Min 52 semaines * 8.29 GBP 20.10.2023
NAV * 9.66 GBP 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'810'300
Actifs de la classe *** 151'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.05% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +15.39% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.33% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +1.77% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +6.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +15.43% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +20.14% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -9.41% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -3.84% 19.12.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Adani Green Energy Ltd. 4.375% 7.85%
NTT Finance Corp 5.104% 3.98%
Nanyang Commercial Bank Ltd. 3.8% 3.94%
Azure Power Solar Energy Private Limited 5.65% 3.52%
Network I2I Ltd. 5.65% 3.43%
Global Logistic Properties Ltd 3.875% 3.28%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
China Resources Land Ltd. 3.75% 2.74%
HSBC Holdings PLC 6.375% 2.42%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 2.35%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)