ISIN | LU2088709634 |
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No. de valeur | 51509177 |
Bloomberg Global ID | VAGQARU LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.28 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 149.76 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 153.13 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 122.10 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 151.28 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 151.28 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 151.28 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 171'773'507 | |
Actifs de la classe *** | 2'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.90% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +8.94% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +8.54% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +23.81% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +45.53% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +14.66% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +51.28% |
19.12.2019 - 07.11.2024
19.12.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd GDR | 2.13% | |
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Snap-on Inc | 2.11% | |
Lam Research Corp | 2.11% | |
Masco Corp | 2.09% | |
Celanese Corp Class A | 2.09% | |
Electronic Arts Inc | 2.07% | |
Activision Blizzard Inc | 2.06% | |
Merck & Co Inc | 2.06% | |
Salesforce.com Inc | 2.06% | |
Tyson Foods Inc Class A | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2020 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 28.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |