ISIN | LU1305089796 |
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No. de valeur | 30034517 |
Bloomberg Global ID | VONEMCX LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.66 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 176.96 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 177.95 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 163.00 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 176.66 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 176.66 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 176.66 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'226'658'812 | |
Actifs de la classe *** | 747'399'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.18% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.82% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | -0.11% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.63% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.05% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.93% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +25.73% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +25.82% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +12.71% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 11.16% | |
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Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset | 2.19% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.87% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.42% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.29% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.27% | |
Saudi Awwal Bank 5.947% 09/04/2035 | 1.10% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.08% | |
Vontobel Asian Bond I USD | 1.04% | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |