| ISIN | IE00BD5TM628 |
|---|---|
| No. de valeur | 39547234 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Lazard Global Equity Franchise Fund BP Acc USD |
| Prestataire de fonds |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Téléphone: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Prestataire de fonds | Lazard Asset Management Ltd. |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to aim to achieve long-term capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.47 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.86 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 151.28 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.32 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 125.47 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 712'584'183 | |
| Actifs de la classe *** | 43'715'582 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.75% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -13.67% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -11.56% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -14.19% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -14.25% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -6.28% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +0.40% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +8.54% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +31.16% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | 6.86% | |
|---|---|---|
| Brightstar Lottery PLC | 6.76% | |
| Nexi SpA | 6.12% | |
| Edenred SE | 6.07% | |
| FDJ United Ordinary Shares | 5.02% | |
| H&R Block Inc | 4.93% | |
| Dentsply Sirona Inc | 4.35% | |
| SES SA DR | 4.19% | |
| Snam SpA | 4.16% | |
| United Utilities Group PLC Class A | 4.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |