ISIN | CH0142587374 |
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No. de valeur | 14258737 |
Bloomberg Global ID | BBG002DZYKL8 |
Nom de fond | responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2 in liquidation |
Prestataire de fonds |
responsAbility Investments AG
Téléphone: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Prestataire de fonds | responsAbility Investments AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.91 EUR | 29.09.2023 |
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Prix précédent * | 7.62 EUR | 30.06.2023 |
Max 52 semaines * | 8.92 EUR | 30.09.2022 |
Min 52 semaines * | 7.62 EUR | 30.06.2023 |
NAV * | 7.91 EUR | 29.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | 0.00% |
29.09.2023 - 29.09.2023
29.09.2023 29.09.2023 |
3 mois | +3.81% |
30.06.2023 - 29.09.2023
30.06.2023 29.09.2023 |
6 mois | +3.81% |
30.06.2023 - 29.09.2023
30.06.2023 29.09.2023 |
1 an | -11.32% |
30.09.2022 - 29.09.2023
30.09.2022 29.09.2023 |
2 ans | -19.78% |
30.09.2021 - 29.09.2023
30.09.2021 29.09.2023 |
3 ans | -39.44% |
30.09.2020 - 29.09.2023
30.09.2020 29.09.2023 |
5 ans | -52.88% |
31.10.2018 - 29.09.2023
31.10.2018 29.09.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.2992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.09.2023 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |