BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP

Détails

ISIN LU1128912851
No. de valeur 27098257
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.78 GBP 22.11.2024
Prix précédent * 157.77 GBP 21.11.2024
Max 52 semaines * 180.72 GBP 23.10.2024
Min 52 semaines * 97.90 GBP 29.02.2024
NAV * 160.78 GBP 22.11.2024
Issue Price * 168.81 GBP 22.11.2024
Redemption Price * 160.78 GBP 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 648'487'706
Actifs de la classe *** 109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.37% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +35.87% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -9.32% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +4.13% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +7.77% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +43.03% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +46.56% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +24.84% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +69.01% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Coeur Mining Inc 5.36%
Pan American Silver Corp 5.14%
B2Gold Corp 5.11%
Newmont Corp 5.00%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.93%
Resolute Mining Ltd 4.90%
Fresnillo PLC 4.89%
Iamgold Corp 4.74%
New Gold Inc 4.59%
Endeavour Silver Corp 4.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.19%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)