ISIN | LU1128912851 |
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No. de valeur | 27098257 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.78 GBP | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 157.77 GBP | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 180.72 GBP | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.90 GBP | 29.02.2024 |
NAV * | 160.78 GBP | 22.11.2024 |
Issue Price * | 168.81 GBP | 22.11.2024 |
Redemption Price * | 160.78 GBP | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 648'487'706 | |
Actifs de la classe *** | 109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.37% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +35.87% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -9.32% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +4.13% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +7.77% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +43.03% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +46.56% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +24.84% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +69.01% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coeur Mining Inc | 5.36% | |
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Pan American Silver Corp | 5.14% | |
B2Gold Corp | 5.11% | |
Newmont Corp | 5.00% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.93% | |
Resolute Mining Ltd | 4.90% | |
Fresnillo PLC | 4.89% | |
Iamgold Corp | 4.74% | |
New Gold Inc | 4.59% | |
Endeavour Silver Corp | 4.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |