ISIN | LU0943496215 |
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No. de valeur | 21600135 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity APC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.45 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 168.12 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 169.82 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 140.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 168.45 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'423'013'108 | |
Actifs de la classe *** | 840'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.63% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.14% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.16% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +18.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +25.88% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +54.77% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.71% | |
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Visa Inc Class A | 5.34% | |
Alphabet Inc Class C | 5.12% | |
Amazon.com Inc | 4.88% | |
Nasdaq Inc | 4.20% | |
RELX PLC | 3.95% | |
S&P Global Inc | 3.85% | |
Aon PLC Class A | 3.77% | |
Linde PLC | 3.63% | |
Schneider Electric SE | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.0159% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |