ISIN | LU2064452977 |
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No. de valeur | 50363669 |
Bloomberg Global ID | UBSUHPD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.08 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 92.06 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 94.80 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.94 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 92.08 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | 92.08 USD | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 92.08 USD | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.52% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.40% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.11% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.56% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.59% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +7.04% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +8.84% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -7.33% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -0.99% |
21.11.2019 - 14.11.2024
21.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |