Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1TVZ1
No. de valeur 35765505
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.55 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 88.68 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 89.55 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 61.02 EUR 09.01.2025
NAV * 89.55 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 89.55 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 199'486'812
Actifs de la classe *** 398'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.38% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.38% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +9.78% 09.12.2025
08.01.2026
3 mois +15.25% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +19.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +45.89% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +54.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +93.87% 21.04.2023
08.01.2026
5 ans -14.54% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OTP Bank PLC 9.99%
Erste Group Bank AG. 9.79%
PKO Bank Polski SA 9.76%
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.82%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.90%
LPP SA 4.16%
Santander Bank Polska SA 4.07%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.74%
mBank SA 3.58%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)