ISIN | AT0000A1TVZ1 |
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No. de valeur | 35765505 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
Particularités |
Prix actuel * | 58.07 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 58.46 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 63.82 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 52.88 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 58.07 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 58.07 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'677'937 | |
Actifs de la classe *** | 364'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.09% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.56% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -1.68% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | -2.58% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -4.11% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +8.89% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +25.72% |
21.04.2023 - 04.11.2024
21.04.2023 04.11.2024 |
3 ans | -56.90% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -52.01% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.41% | |
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OTP Bank PLC | 8.20% | |
Erste Group Bank AG. | 7.92% | |
Orlen SA | 7.23% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 5.30% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.83% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 4.71% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.54% | |
Verbund AG Class A | 3.51% | |
Santander Bank Polska SA | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |