Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1TVZ1
No. de valeur 35765505
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 58.07 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 58.46 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 63.82 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 52.88 EUR 09.11.2023
NAV * 58.07 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 58.07 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'677'937
Actifs de la classe *** 364'261
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.09% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.56% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.68% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -2.58% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -4.11% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +8.89% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +25.72% 21.04.2023
04.11.2024
3 ans -56.90% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -52.01% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PKO Bank Polski SA 9.41%
OTP Bank PLC 8.20%
Erste Group Bank AG. 7.92%
Orlen SA 7.23%
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.30%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.83%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 4.71%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.54%
Verbund AG Class A 3.51%
Santander Bank Polska SA 3.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)