Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) VT

Détails

ISIN AT0000A1TW05
No. de valeur 35765674
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (RZ) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.18 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 86.47 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 88.18 EUR 04.07.2025
Min 52 semaines * 65.61 EUR 07.08.2024
NAV * 88.18 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 88.18 EUR 04.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'104'609
Actifs de la classe *** 865
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.83% 31.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) +27.18% 31.12.2024
04.07.2025
1 mois +3.50% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +11.06% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +26.30% 07.01.2025
04.07.2025
1 an +23.47% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +62.42% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +73.82% 21.04.2023
04.07.2025
5 ans -11.63% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PKO Bank Polski SA 9.63%
OTP Bank PLC 9.34%
Erste Group Bank AG. 7.44%
Bank Polska Kasa Opieki SA 6.99%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.54%
Dino Polska SA 4.80%
Santander Bank Polska SA 4.58%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 4.07%
mBank SA 3.69%
Komercni Banka AS 3.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)