| ISIN | LU2009037222 |
|---|---|
| No. de valeur | 48294219 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.10 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.09 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 106.10 EUR | 20.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 103.76 EUR | 21.01.2025 |
| NAV * | 106.10 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 925'398'866 | |
| Actifs de la classe *** | 726'571'717 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.45% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.19% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.47% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +0.96% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +2.27% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +6.10% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +9.69% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +7.02% |
11.06.2021 - 20.01.2026
11.06.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.94% | |
|---|---|---|
| Enexis Holding NV 0.875% | 1.85% | |
| UBS AG, London Branch 2.375% | 1.85% | |
| DBS Bank Limited 3.209% | 1.64% | |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.55% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.45% | |
| Nordea Bank ABP 2.442% | 1.41% | |
| Banco Santander SA 3.75% | 1.38% | |
| The Toronto-Dominion Bank 4.344% | 1.37% | |
| Danske Bank A/S 2.466% | 1.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.45% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |