New Capital Global Balanced Fund GBP Acc

Détails

ISIN IE00BGDWF760
No. de valeur 45210835
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.06 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 143.44 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 144.09 GBP 18.10.2024
Min 52 semaines * 128.02 GBP 28.11.2023
NAV * 144.06 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'973'489
Actifs de la classe *** 1'084'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.05% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +0.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +27.70% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 3.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 3.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 2.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.77%
Microsoft Corp 2.52%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2.48%
Invesco Physical Gold ETC 2.36%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.08%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.93%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.2101%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)