BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt

Détails

ISIN CH0395929844
No. de valeur 39592984
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.79 CHF 15.08.2025
Prix précédent * 116.82 CHF 14.08.2025
Max 52 semaines * 118.95 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 109.66 CHF 07.04.2025
NAV * 116.79 CHF 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'652'335
Actifs de la classe *** 249'374'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
15.08.2025
1 mois +0.96% 15.07.2025
15.08.2025
3 mois +0.22% 15.05.2025
15.08.2025
6 mois -1.55% 17.02.2025
15.08.2025
1 an +3.30% 15.08.2024
15.08.2025
2 ans +11.36% 15.08.2023
15.08.2025
3 ans +8.19% 15.08.2022
15.08.2025
5 ans +11.14% 17.08.2020
15.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 38.18
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.37
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 36.77%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 19.83%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 13.19%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.44%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 2.81%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.96%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.77%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.49%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.49%
UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis 1.48%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)