| ISIN | CH0395929844 |
|---|---|
| No. de valeur | 39592984 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.68 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.50 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.76 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.66 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.68 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 309'078'905 | |
| Actifs de la classe *** | 252'027'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.67% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.62% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.81% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.78% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +16.98% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +16.28% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +15.70% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 38.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 36.95% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 19.56% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 13.37% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 2.82% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.76% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 2.46% | |
| iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.87% | |
| Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.58% | |
| BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.43% | |
| Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig B USD | 1.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |