ISIN | CH0395929844 |
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No. de valeur | 39592984 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.98 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 114.22 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 115.70 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 103.00 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 113.98 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 296'669'049 | |
Actifs de la classe *** | 251'898'161 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.30% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.75% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.21% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.78% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +9.64% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 36.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 38.42% | |
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LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.68% | |
Nestle SA | 3.38% | |
Roche Holding AG | 2.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 2.02% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 1.89% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.81% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.74% | |
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |