BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt

Détails

ISIN CH0395929844
No. de valeur 39592984
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.98 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 114.22 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 115.70 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 103.00 CHF 02.11.2023
NAV * 113.98 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 296'669'049
Actifs de la classe *** 251'898'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.30% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.21% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.35% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.11% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.75% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -1.78% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +9.64% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 36.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.49
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 38.42%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.68%
Nestle SA 3.38%
Roche Holding AG 2.93%
Novartis AG Registered Shares 2.69%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.02%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis 1.89%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.81%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.74%
iShares MSCI AC Far East exJpn ETF $ Dis 1.61%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)