ISIN | CH0365976890 |
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No. de valeur | 36597689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obl Nachhaltig CHF It |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.73 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 99.83 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 101.16 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.95 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 99.73 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 518'104'854 | |
Actifs de la classe *** | 27'019'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.90% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.14% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.11% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +3.21% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +5.92% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +10.78% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +0.70% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -1.88% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 2.33% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.52% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.15% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.79% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |