Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A

Détails

ISIN LU2033400107
No. de valeur 49240328
Bloomberg Global ID VONEMAU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.88 USD 12.11.2024
Prix précédent * 79.02 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 79.39 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 67.59 USD 15.11.2023
NAV * 78.88 USD 12.11.2024
Issue Price * 78.88 USD 12.11.2024
Redemption Price * 78.88 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'107'608'115
Actifs de la classe *** 771'016
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.48% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.78% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.17% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.02% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +6.81% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +16.58% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +15.46% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -11.19% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +0.68% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 9.80%
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset 2.60%
Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset 2.40%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.60%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 1.54%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.44%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 1.32%
Pearl Petroleum Co Ltd. 13% 1.31%
Colombia (Republic Of) 7.75% 1.30%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)