Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1U7M9
No. de valeur 35972107
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.91 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 134.16 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 143.03 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 117.19 EUR 07.11.2023
NAV * 132.91 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 132.91 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'744'956
Actifs de la classe *** 2'084'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.91% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) -1.30% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -4.24% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.93% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -0.61% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +13.06% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +12.58% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -19.32% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +8.60% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CellaVision AB Bearer Shs 2.39%
3i Group Ord 2.30%
Amadeus IT Group SA 2.23%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.23%
Straumann Holding AG 2.22%
Sonova Holding AG 2.22%
EDP Renovaveis SA 2.21%
Essity AB Class B 2.20%
Novonesis AS Class B 2.16%
Legrand SA 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)