ISIN | CH0303960485 |
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No. de valeur | 30396048 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Ausgewogen It |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 131.16 CHF | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 131.16 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 131.75 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 117.52 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 131.16 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'669'185 | |
Actifs de la classe *** | 6'965'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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1 mois | -0.13% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +1.97% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +3.51% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +11.72% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +16.50% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +3.52% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +14.47% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 19.71% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 11.81% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.94% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.32% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 6.32% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.28% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.73% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.32% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 3.12% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |