ISIN | CH0303960485 |
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No. de valeur | 30396048 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Ausgewogen It |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 126.94 CHF | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 125.76 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 135.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 122.73 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 126.94 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 453'130'556 | |
Actifs de la classe *** | 7'063'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.80% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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1 mois | -4.24% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -4.61% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -1.67% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +2.95% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +11.04% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +5.83% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +18.54% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 18.71% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 15.87% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.49% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.51% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.06% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 5.23% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.53% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.69% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 2.89% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |