ISIN | CH0291156898 |
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No. de valeur | 29115689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 78.55 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 78.37 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 82.59 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 76.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 78.55 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'159'751 | |
Actifs de la classe *** | 68'972'279 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.41% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.94% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -3.69% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -1.66% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -2.77% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | -4.10% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -15.74% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -25.50% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 4.99% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.11% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.87% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.68% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |