ISIN | CH0291156898 |
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No. de valeur | 29115689 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 81.08 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 81.07 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 82.05 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 78.15 CHF | 26.01.2024 |
NAV * | 81.08 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 243'982'526 | |
Actifs de la classe *** | 68'049'879 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mois | +0.23% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.37% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +1.18% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +3.79% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | -3.49% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -18.20% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -20.88% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 6.03% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.86% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.56% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.35% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 1.99% | |
United States Treasury Bonds 1.25% | 1.77% | |
China (People's Republic Of) 4.08% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |