PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I

Détails

ISIN LU1185944797
No. de valeur 27129745
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.28 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 126.91 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 132.10 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 120.65 CHF 17.06.2024
NAV * 127.28 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'407'897
Actifs de la classe *** 14'428'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.55% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.60% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.59% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -1.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +0.78% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Grid PLC 7.62%
Vinci SA 6.66%
Ferrovial SA 6.55%
Norfolk Southern Corp 6.00%
Terna SpA 5.19%
United Utilities Group PLC Class A 4.32%
American Tower Corp 3.98%
Transurban Group 3.97%
American Water Works Co Inc 3.87%
MTR Corp Ltd 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)