| ISIN | LU1185944797 |
|---|---|
| No. de valeur | 27129745 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.20 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.91 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 137.91 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.20 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 21'922'572 | |
| Actifs de la classe *** | 16'139'812 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.18% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.83% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +4.91% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +1.98% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +7.14% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +10.31% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +6.47% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +15.93% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | 7.62% | |
|---|---|---|
| Vinci SA | 6.66% | |
| Ferrovial SA | 6.55% | |
| Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
| Terna SpA | 5.19% | |
| United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
| American Tower Corp | 3.98% | |
| Transurban Group | 3.97% | |
| American Water Works Co Inc | 3.87% | |
| MTR Corp Ltd | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |