ISIN | LU1185944797 |
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No. de valeur | 27129745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.61 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 127.62 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 132.10 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 117.37 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 126.61 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'407'897 | |
Actifs de la classe *** | 14'428'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.18% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.91% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -0.42% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.73% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +1.78% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -6.17% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -0.06% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 7.62% | |
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Vinci SA | 6.66% | |
Ferrovial SA | 6.55% | |
Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
Terna SpA | 5.19% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
American Tower Corp | 3.98% | |
Transurban Group | 3.97% | |
American Water Works Co Inc | 3.87% | |
MTR Corp Ltd | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |