PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I

Détails

ISIN LU1185944797
No. de valeur 27129745
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.95 CHF 30.04.2025
Prix précédent * 130.51 CHF 29.04.2025
Max 52 semaines * 132.82 CHF 02.04.2025
Min 52 semaines * 119.87 CHF 09.04.2025
NAV * 130.95 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'031'335
Actifs de la classe *** 16'146'208
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.21% 31.12.2024
30.04.2025
1 mois -0.49% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois +2.18% 30.01.2025
30.04.2025
6 mois +2.81% 30.10.2024
30.04.2025
1 an +5.61% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans +2.98% 02.05.2023
30.04.2025
3 ans -8.14% 02.05.2022
30.04.2025
5 ans +14.59% 30.04.2020
30.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Grid PLC 7.62%
Vinci SA 6.66%
Ferrovial SA 6.55%
Norfolk Southern Corp 6.00%
Terna SpA 5.19%
United Utilities Group PLC Class A 4.32%
American Tower Corp 3.98%
Transurban Group 3.97%
American Water Works Co Inc 3.87%
MTR Corp Ltd 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER 1.73%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)