Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054206490
No. de valeur 50070818
Bloomberg Global ID VOEMHRH LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.66 CHF 29.04.2025
Prix précédent * 97.54 CHF 28.04.2025
Max 52 semaines * 99.70 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 90.20 CHF 30.04.2024
NAV * 97.66 CHF 29.04.2025
Issue Price * 97.66 CHF 29.04.2025
Redemption Price * 97.66 CHF 29.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois -0.52% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois +0.12% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois +0.79% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +7.94% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans +21.98% 02.05.2023
29.04.2025
3 ans +12.90% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans +16.83% 29.04.2020
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)