UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) ​QL-acc

Détails

ISIN LU2049072429
No. de valeur 49729525
Bloomberg Global ID UBEHDEA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) ​QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.84 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 135.61 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 142.43 EUR 25.03.2025
Min 52 semaines * 121.65 EUR 17.04.2024
NAV * 135.84 EUR 17.04.2025
Issue Price * 135.84 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 135.84 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'836'591
Actifs de la classe *** 5'112'099
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.03% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.58% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +3.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +1.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +11.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +20.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +19.81% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +66.74% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

E.ON SE 1.22%
OMV AG 1.17%
Tele2 AB Class B 1.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.14%
DNB Bank ASA 1.14%
NN Group NV 1.14%
Engie SA 1.13%
Koninklijke KPN NV 1.12%
Enel SpA 1.12%
Equinor ASA 1.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)