UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) ​QL-acc

Détails

ISIN LU2049072429
No. de valeur 49729525
Bloomberg Global ID UBEHDEA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) ​QL-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.29 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 132.49 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 134.15 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 107.67 EUR 27.10.2023
NAV * 132.29 EUR 02.10.2024
Issue Price * 132.29 EUR 02.10.2024
Redemption Price * 132.29 EUR 02.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'931'816
Actifs de la classe *** 5'558'419
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.64% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.81% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.67% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +4.85% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +6.51% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +18.61% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +36.95% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +20.30% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +32.29% 08.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 1.07%
Nokia Oyj 1.06%
Generali 1.05%
Redeia Corporacion SA 1.04%
DNB Bank ASA 1.04%
Danone SA 1.04%
Sainsbury (J) PLC 1.03%
Allianz SE 1.03%
Telia Company AB 1.03%
Essity AB Class B 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)