NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap

Détails

ISIN LU2022036391
No. de valeur 48874932
Bloomberg Global ID
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Téléphone: +41 58 809 31 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek the best combination of interest income and capital growth in relation to the Base Currency with an emphasis on capital preservation. The Sub-Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis in Debt Securities and equity instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.53 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 111.59 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 112.15 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 106.73 EUR 01.07.2024
NAV * 111.53 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'583'463
Actifs de la classe *** 23'497'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.53% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.50% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +10.20% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +6.66% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +12.87% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 4.97%
European Union 3% 4.82%
Italy (Republic Of) 1.6% 4.78%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc 4.19%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc 3.89%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC 3.88%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc 3.04%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR 2.66%
Italy (Republic Of) 2.95% 2.65%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0134%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)