ISIN | CH0496470938 |
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No. de valeur | 49647093 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.14 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 129.39 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 146.23 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 128.14 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'865'520 | |
Actifs de la classe *** | 48'013'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.64% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.60% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +46.31% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 87.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA NT USD | 13.14% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.90% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.96% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 10.76% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.92% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 9.88% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF | 7.43% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.98% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 4.96% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |