ISIN | LU2049423580 |
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No. de valeur | 49742038 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend HZ EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.60 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.56 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 100.40 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 86.63 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 96.60 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'136'255 | |
Actifs de la classe *** | 9'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.15% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.87% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -2.33% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.17% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +3.53% |
07.05.2024 - 04.11.2024
07.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +10.58% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +18.98% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -4.94% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -10.52% |
11.06.2021 - 04.11.2024
11.06.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.92% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.83% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.77% | |
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) | 1.58% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.49% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.46% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.43% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.35% | |
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) | 1.30% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.185% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |