ISIN | LU2049423820 |
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No. de valeur | 49742149 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend HR EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.47 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 86.53 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 91.10 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 83.04 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 86.47 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'333'060 | |
Actifs de la classe *** | 1'444'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.32% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.68% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -1.32% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -4.44% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.32% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +0.22% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +5.45% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -10.91% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -17.24% |
11.06.2021 - 23.12.2024
11.06.2021 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.80% | |
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Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.08% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 2.02% | |
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) | 1.55% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.54% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
China (People's Republic Of) 2.75% | 1.39% | |
Put Usd/Try 37 Va (Ubs_Ldn) (27.03.25) | 1.28% | |
Put Usd/Try 34.95 Ki 34.45 (Citibankldn) (28.11.24 | 1.26% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.155% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |