ISIN | LU2049423820 |
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No. de valeur | 49742149 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend HR EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.78 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 92.56 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 92.78 EUR | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 83.54 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 92.78 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'755'572 | |
Actifs de la classe *** | 1'387'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.60% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +2.03% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +4.51% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +7.24% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +9.86% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +10.65% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +11.57% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -11.20% |
11.06.2021 - 25.06.2025
11.06.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.14% | |
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Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 3.39% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.20% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 3.16% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 2.52% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 2.24% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 1.86% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.85% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 1.77% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.14% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |