Emerging Debt Blend HI CHF

Détails

ISIN LU2044939879
No. de valeur 49590890
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Debt Blend HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.82 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 88.06 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 91.75 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 84.36 CHF 28.11.2023
NAV * 87.82 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'759'637
Actifs de la classe *** 26'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.34% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.87% 27.08.2024
26.11.2024
6 mois +1.71% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +4.77% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +6.47% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -9.95% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -17.12% 11.06.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 1.92%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.83%
Indonesia (Republic of) 6.625% 1.77%
Put Usd/Huf 356.7 Va (Ubs_Ldn) (11.10.24) 1.58%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.49%
India (Republic of) 6.54% 1.46%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.43%
China (People's Republic Of) 2.75% 1.35%
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24) 1.30%
Euro Bobl Future Dec 24 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.979%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)