Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1936848156
No. de valeur 45875344
Bloomberg Global ID FCUCHFA LX
Nom de fond Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** In line with the general investment policy, the sub-fund invests in USD-denominated US Treasury Bonds. The objective of the sub-fund is to track the price and yield performance before costs of the Bloomberg US Treasury 1-5 Year Bond Index (Total Return) (Bloomberg code: LTR1TRUU), hereinafter the “index”. Sustainability risks are not considered as part of the index selection process. Therefore, sustainability risks are not systematically integrated due to the nature of the investment objective of the sub-fund. The Portfolio Manager aims to track the index in line with the limits set out in the investment policy of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.51 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 99.57 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 100.06 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 90.78 CHF 30.04.2024
NAV * 99.51 CHF 21.11.2024
Issue Price * 99.51 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 99.51 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'912'106
Actifs de la classe *** 9'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.16% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.61% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +8.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -0.69% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.5% 1.50%
United States Treasury Notes 0.75% 1.28%
United States Treasury Notes 0.75% 1.28%
United States Treasury Notes 4.875% 1.26%
United States Treasury Notes 4.875% 1.24%
United States Treasury Notes 4.375% 1.21%
United States Treasury Notes 5% 1.19%
United States Treasury Notes 0.375% 1.14%
United States Treasury Notes 1.625% 1.14%
United States Treasury Notes 4.25% 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)