The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares

Détails

ISIN IE00BJ0LTN13
No. de valeur 48155115
Bloomberg Global ID
Nom de fond The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Not all bonds contained in the Fund’s Benchmark fall within the Fund’s investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed Securities. The Fund will normally have different country weightings to the other global strategy Funds of the Company, most commonly resulting in a larger weighting to the U.S. bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.34 USD 23.12.2024
Prix précédent * 10.36 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 10.87 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 10.10 USD 26.04.2024
NAV * 10.34 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'086'535
Actifs de la classe *** 1'897'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.69% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.98% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -4.64% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.14% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -1.84% 28.12.2023
23.12.2024
2 ans +3.45% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -3.29% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.23% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.52%
United States Treasury Notes 2.875% 3.27%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.48%
United States Treasury Notes 4.875% 2.37%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.16%
Singapore (Republic of) 2.375% 2.10%
Malaysia (Government Of) 3.955% 2.07%
United States Treasury Notes 4.375% 2.03%
New Zealand (Government Of) 3% 2.03%
New Zealand (Government Of) 2.5% 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)