Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF

Détails

ISIN LU1271706225
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
Prestataire de fonds Notz Stucki Europe S.A. 11 Boulevard de la Foire
Luxembourg L-1528
Téléphone: +352 (26) 27 11
Web: https://www.notzstucki.com/
Prestataire de fonds Notz Stucki Europe S.A.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) Notz, Stucki Europe S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to obtain long-term capital appreciation by identifying the best riskreward opportunitiesin the emerging markets high yield international bond universe. To achieve this objective the Sub-Fund will invest mainly in corporate and opportunistic sovereign and semi sovereign bonds as well as high yield issued by supranational organisations, and by companiesthat are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, an emerging market country.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.25 CHF 27.06.2024
Prix précédent * 79.31 CHF 26.06.2024
Max 52 semaines * 79.99 CHF 26.03.2024
Min 52 semaines * 73.42 CHF 30.10.2023
NAV * 79.25 CHF 27.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'192'725
Actifs de la classe *** 316'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.35% 29.12.2023
27.06.2024
1 mois +0.39% 27.05.2024
27.06.2024
3 mois -0.88% 27.03.2024
27.06.2024
6 mois -0.38% 27.12.2023
27.06.2024
1 an +0.35% 27.06.2023
27.06.2024
2 ans -6.36% 27.06.2022
27.06.2024
3 ans -25.44% 28.06.2021
27.06.2024
5 ans -28.37% 28.06.2019
27.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 5.26%
United States Treasury Bills 0% 5.19%
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.375% 3.83%
Suzano Austria GmbH 7% 3.42%
Ecopetrol S.A. 7.375% 3.39%
Oman (Sultanate Of) 3.08%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 6.375% 3.07%
European Investment Bank 4.875% 2.88%
Cemig Geracao e Transmissao S.A. 9.25% 2.68%
Asian Development Bank 4% 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.05.2023

Coûts / Risques

TER *** 2.84%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)