ISIN | CH0504536068 |
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No. de valeur | 50453606 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Enpa Opportunity Fund USD |
Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 146.58 USD | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 145.72 USD | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 150.30 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 122.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 146.58 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'240'204 | |
Actifs de la classe *** | 20'468'266 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.18% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +4.39% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | +1.81% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.89% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +4.48% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +20.95% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +20.72% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +42.23% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 134.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |