Enpa Opportunity Fund USD

Détails

ISIN CH0504536068
No. de valeur 50453606
Bloomberg Global ID
Nom de fond Enpa Opportunity Fund USD
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.58 USD 02.06.2025
Prix précédent * 145.72 USD 30.05.2025
Max 52 semaines * 150.30 USD 24.01.2025
Min 52 semaines * 122.65 USD 08.04.2025
NAV * 146.58 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'240'204
Actifs de la classe *** 20'468'266
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.18% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +4.39% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois +1.81% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +0.89% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +4.48% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +20.95% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +20.72% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +42.23% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 134.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)