ISIN | LU1515327051 |
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No. de valeur | 33890515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - DPAM European Real Estate (EUR) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.45 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.40 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.42 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.69 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.45 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'741'016 | |
Actifs de la classe *** | 1'748'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.53% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +1.67% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.39% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.81% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.04% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -16.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -2.93% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 6.05% | |
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Vonovia SE | 5.46% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 5.33% | |
LEG Immobilien SE | 3.62% | |
Swiss Prime Site AG | 3.45% | |
PSP Swiss Property AG | 3.13% | |
Klepierre | 2.92% | |
Fastighets AB Balder Class B | 2.60% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 2.58% | |
Segro PLC | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |