ISIN | IE00BF5H4B91 |
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No. de valeur | 40893130 |
Bloomberg Global ID | WELGLIN ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund EUR N AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. hrough the Fund’s investments, the Investment Manager seeks to improve access to, and quality of, basic life essentials, reduce inequality, and mitigate the effects of climate change. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.37 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 14.33 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.47 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.82 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.37 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 713'000'295 | |
Actifs de la classe *** | 1'339'123 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.32% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.75% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +2.08% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +9.57% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +4.71% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +12.79% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +18.09% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +23.67% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +31.57% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Beazley PLC | 3.26% | |
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Boston Scientific Corp | 3.15% | |
Globe Life Inc | 2.81% | |
CyberArk Software Ltd | 2.53% | |
F5 Inc | 2.48% | |
Insulet Corp | 2.31% | |
Adtalem Global Education Inc | 2.29% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.25% | |
Schneider Electric SE | 2.21% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 05.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |