ISIN | LU1734047191 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM SELECTION A CHF |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'403.96 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1'403.46 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1'404.99 CHF | 01.10.2025 |
Min 52 semaines * | 1'323.56 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'403.96 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'266'049'553 | |
Actifs de la classe *** | 2'763'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.45% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.82% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.24% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.62% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.76% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +8.56% |
13.10.2023 - 09.10.2025
13.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +15.39% |
14.10.2022 - 09.10.2025
14.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +35.53% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
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CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
SAP SE | 4.28% | |
CFD on Neoen SA | 3.59% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
Canal+ SA | 2.74% | |
Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 4.41% |
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Date TER *** | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |