HELIUM SELECTION A CHF

Détails

ISIN LU1734047191
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM SELECTION A CHF
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'394.22 CHF 01.09.2025
Prix précédent * 1'394.20 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 1'394.66 CHF 28.08.2025
Min 52 semaines * 1'323.56 CHF 07.04.2025
NAV * 1'394.22 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'239'487'894
Actifs de la classe *** 2'695'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.72% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +0.08% 01.08.2025
01.09.2025
3 mois +1.66% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois +3.40% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +3.47% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +7.77% 15.09.2023
01.09.2025
3 ans +13.90% 02.09.2022
01.09.2025
5 ans +36.82% 04.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 14.96%
CFD on DS Smith PLC 8.14%
SAP SE 4.28%
CFD on Neoen SA 3.59%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.42%
Selena Fm Sa 0% 2.91%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.86%
Canal+ SA 2.74%
Barclays Bank plc 0% 2.69%
Deutsche Post AG 0.05% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 4.41%
Date TER *** 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)