| ISIN | LU1734047191 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM SELECTION A CHF |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'408.56 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'406.78 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'408.94 CHF | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'323.56 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'408.56 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'342'367'747 | |
| Actifs de la classe *** | 3'224'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.79% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.58% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +1.07% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +3.14% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +5.13% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +7.72% |
24.11.2023 - 21.11.2025
24.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +13.15% |
25.11.2022 - 21.11.2025
25.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +31.98% |
27.11.2020 - 21.11.2025
27.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 14.96% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 8.14% | |
| SAP SE | 4.28% | |
| CFD on Neoen SA | 3.59% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.42% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.91% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.86% | |
| Canal+ SA | 2.74% | |
| Barclays Bank plc 0% | 2.69% | |
| Deutsche Post AG 0.05% | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.37% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.38% |
|
SRRI ***
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|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |