| ISIN | LU2049452415 |
|---|---|
| No. de valeur | 49742179 |
| Bloomberg Global ID | UBGIUSD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) QL-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund primarily invests its assets in equities and other equity interests of small, medium and large-cap companies in developed and emerging markets worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.79 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.82 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.95 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 81.51 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 95.79 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 95.79 USD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 95.79 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 440'409'974 | |
| Actifs de la classe *** | 2'776'416 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.12% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.00% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.28% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +3.81% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +7.82% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +8.25% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +33.13% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +41.08% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +58.73% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.63% | |
|---|---|---|
| Eversource Energy | 2.61% | |
| CME Group Inc Class A | 2.60% | |
| Intesa Sanpaolo | 2.58% | |
| Simon Property Group Inc | 2.57% | |
| Realty Income Corp | 2.56% | |
| Medtronic PLC | 2.55% | |
| Verizon Communications Inc | 2.53% | |
| Cisco Systems Inc | 2.52% | |
| Analog Devices Inc | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.63% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |