| ISIN | LU2049450633 |
|---|---|
| No. de valeur | 49742046 |
| Bloomberg Global ID | UBUTYCD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.19 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.74 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 130.60 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 97.24 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.19 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 130.19 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 130.19 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'676'341'011 | |
| Actifs de la classe *** | 9'664'735 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.54% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.96% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.99% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +8.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +10.33% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +20.61% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +35.57% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +48.42% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.38% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 3.41% | |
| Visa Inc Class A | 2.94% | |
| Cisco Systems Inc | 2.61% | |
| Caterpillar Inc | 2.58% | |
| Lam Research Corp | 2.54% | |
| Applied Materials Inc | 2.53% | |
| Procter & Gamble Co | 2.52% | |
| American Express Co | 2.40% | |
| Wells Fargo & Co | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.58% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |