| ISIN | CH0484259509 |
|---|---|
| No. de valeur | 48425950 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia I Fonds Europa IV |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 151.44 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 151.18 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 151.55 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.64 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 151.44 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 151.06 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 433'900'133 | |
| Actifs de la classe *** | 53'484'561 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.79% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.83% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +3.66% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +5.83% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +14.02% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +20.74% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +50.02% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +73.40% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +105.54% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total SA | 3.81% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.88% | |
| Sanofi SA | 2.80% | |
| Allianz SE | 2.69% | |
| Siemens AG | 2.45% | |
| Linde PLC | 2.33% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.30% | |
| Unilever NV DR | 2.18% | |
| Banco Santander SA | 2.13% | |
| Airbus SE | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |