PF - Global Fund I

Détails

ISIN CH0495604081
No. de valeur 49560408
Bloomberg Global ID PFFGLBI SW
Nom de fond PF - Global Fund I
Prestataire de fonds PostFinance AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Prestataire de fonds PostFinance AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of PostFinance Fonds Global is principally to generate performance in line with the performance of the market for global equities. This investment fund invests primarily in units of other collective investments under Swiss law that invest their assets predominantly in shares in companies which either have their registered office in an OECD country, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in an OECD country, or which conduct the majority of their business in an OECD country as well as other investments permitted under the fund contract. The fund must invest in at least five, broadly diversified target funds, up to 50% of the fund assets can be invested in the same arget fund. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.06 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 133.83 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 138.47 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 115.25 CHF 30.11.2023
NAV * 134.06 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 356'725'058
Actifs de la classe *** 18'782'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.24% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.80% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.53% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +20.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +3.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +30.89% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.05
ADDI Date 21.11.2024

Positions principales ***

UBS (CH) IF Eqs Switz Pass All I-X 25.81%
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X 24.45%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 19.28%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive I-X 14.78%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv I-X 7.56%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 6.97%
UBS (CH) IF Eqs EM Glbl Pasv II I-X 5.56%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)