PF - Global Fund I

Détails

ISIN CH0495604081
No. de valeur 49560408
Bloomberg Global ID PFFGLBI SW
Nom de fond PF - Global Fund I
Prestataire de fonds PostFinance AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Prestataire de fonds PostFinance AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of PostFinance Fonds Global is principally to generate performance in line with the performance of the market for global equities. This investment fund invests primarily in units of other collective investments under Swiss law that invest their assets predominantly in shares in companies which either have their registered office in an OECD country, or which, as holding companies, mainly invest in companies with their registered office in an OECD country, or which conduct the majority of their business in an OECD country as well as other investments permitted under the fund contract. The fund must invest in at least five, broadly diversified target funds, up to 50% of the fund assets can be invested in the same arget fund. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.38 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 121.54 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 146.05 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 121.09 CHF 07.04.2025
NAV * 124.38 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 376'133'240
Actifs de la classe *** 25'052'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.54% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -11.42% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -9.08% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -7.87% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -5.50% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +8.38% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +2.86% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +41.68% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.05
ADDI Date 10.04.2025

Positions principales ***

UBS InvF EqSwitz Pass All I-X-acc 25.54%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 22.43%
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvIXacc 18.85%
UBS InvF Equities Japan Passive I-X-acc 13.72%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 6.84%
UBS InvF Eq PacificexJap Ind I-X-acc 6.72%
UBS (CH) IF Eqs EM Glbl Pasv II I-X 4.98%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 0.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)