ISIN | LU2038037458 |
---|---|
No. de valeur | 49260161 |
Bloomberg Global ID | UBGSUUA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 20'665.78 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 21'017.02 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 21'229.85 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 16'286.26 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 20'665.78 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | 20'665.78 USD | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 20'665.78 USD | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 988'241'029 | |
Actifs de la classe *** | 78'254'925 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.16% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.21% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +10.16% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +8.47% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +14.71% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +29.22% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +48.98% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +85.55% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.69% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 3.67% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Alphabet Inc Class A | 3.28% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.97% | |
Eli Lilly and Co | 2.66% | |
The Walt Disney Co | 2.31% | |
First Horizon Corp | 2.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.15% | |
NVIDIA Corp | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |