ISIN | DE0008488206 |
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No. de valeur | 347637 |
Bloomberg Global ID | SMHSPZ1 GR |
Nom de fond | UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des enterprises allemandes. Les engagements portent essentiellement sur des valeurs vedette allemandes, complétées par des petites et moyennes capitalisations intéressantes (jusqu’à 15%). Les titres sont sélectionnés sur la base des données fondamentales des entreprises, de la qualité de leur direction ainsi que de leurs perspectives de croissance. |
Particularités |
Prix actuel * | 937.05 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 923.50 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 937.05 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 735.03 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 937.05 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | 937.05 EUR | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 965.16 EUR | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'554'402 | |
Actifs de la classe *** | 99'554'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.44% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.49% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +3.44% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +6.05% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.73% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +22.67% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +50.43% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +18.42% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +39.81% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Telekom AG | 9.55% | |
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SAP SE | 9.49% | |
Allianz SE | 9.39% | |
Mercedes-Benz Group AG | 5.03% | |
E.ON SE | 4.88% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4.79% | |
Infineon Technologies AG | 4.64% | |
Siemens AG | 4.50% | |
DHL Group | 4.36% | |
Merck KGaA | 4.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |