UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

Détails

ISIN DE0009751651
No. de valeur 54362
Bloomberg Global ID SMHSMLC GR
Nom de fond UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Germany Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations allemandes triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est généralement inférieure à 600 millions d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations allemandes afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 554.44 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 542.59 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 628.10 EUR 27.12.2023
Min 52 semaines * 527.89 EUR 11.09.2024
NAV * 554.44 EUR 26.09.2024
Issue Price * 554.44 EUR 26.09.2024
Redemption Price * 571.07 EUR 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'156'211
Actifs de la classe *** 82'156'211
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.50% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) -9.91% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.72% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois -1.81% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois -8.86% 26.03.2024
26.09.2024
1 an -3.76% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +9.16% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -31.27% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans +0.53% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gerresheimer AG 7.01%
Redcare Pharmacy NV 5.63%
freenet AG Akt. Namen-Akt. 3.95%
Hensoldt AG Ordinary Shares 3.88%
Jenoptik AG 3.15%
CEWE Stiftung & Co KGaA 3.13%
TAG Immobilien AG 3.12%
KION GROUP AG 3.11%
Aixtron SE 3.10%
Sixt SE Participating Preferred 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.84%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)