ISIN | DE0009751651 |
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No. de valeur | 54362 |
Bloomberg Global ID | SMHSMLC GR |
Nom de fond | UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt am Main |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Germany Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations allemandes triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est généralement inférieure à 600 millions d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations allemandes afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 554.44 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 542.59 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 628.10 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 527.89 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 554.44 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | 554.44 EUR | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 571.07 EUR | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'156'211 | |
Actifs de la classe *** | 82'156'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.50% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.91% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +1.72% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | -1.81% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | -8.86% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | -3.76% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +9.16% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -31.27% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +0.53% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gerresheimer AG | 7.01% | |
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Redcare Pharmacy NV | 5.63% | |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | 3.95% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 3.88% | |
Jenoptik AG | 3.15% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 3.13% | |
TAG Immobilien AG | 3.12% | |
KION GROUP AG | 3.11% | |
Aixtron SE | 3.10% | |
Sixt SE Participating Preferred | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |