Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2

Détails

ISIN CH0474398226
No. de valeur 47439822
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.04 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 94.08 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 94.76 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 91.75 CHF 04.07.2024
NAV * 94.04 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 93.66 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'791'756
Actifs de la classe *** 11'093'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.30% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.28% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.08% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -0.17% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +2.69% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +5.78% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +3.78% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans -4.43% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc 9.84%
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 9.64%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 4.27%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF 3.45%
Roche Kapitalmarkt AG 1.6% 1.51%
Migros Bank AG 0.25% 1.44%
Sandoz Group AG 2.6% 1.32%
BPCE SA 2.655% 1.31%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 1.31%
Nestle SA 2.125% 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.76%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)