ISIN | LU2032050747 |
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No. de valeur | 49038158 |
Bloomberg Global ID | UB24UQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-UKdist-qdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Lifecycle/Target Maturity |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixedincome or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 77.24 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 77.22 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 77.24 USD | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 73.23 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 77.24 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 77.21 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 77.21 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 314'698'022 | |
Actifs de la classe *** | 8'568'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.09% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.41% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +1.24% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.55% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +5.49% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +13.37% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -7.12% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | -2.51% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 11.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.32% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 6.47% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 6.04% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |