ISIN | LU2045767428 |
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No. de valeur | 49642365 |
Bloomberg Global ID | UB24UHP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) (HKD) P-qdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Lifecycle/Target Maturity |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixedincome or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 765.46 HKD | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 765.88 HKD | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 767.00 HKD | 12.09.2024 |
Min 52 semaines * | 733.19 HKD | 04.10.2023 |
NAV * | 765.46 HKD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 765.46 HKD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 765.46 HKD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'462'826'608 | |
Actifs de la classe *** | 4'809'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.97% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.43% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | 0.00% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +0.73% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +1.81% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +4.56% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +10.65% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -7.97% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | -4.51% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 11.29% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.16% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 6.34% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 5.91% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.10% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |