PF - ESG Yield Strategy Fund

Détails

ISIN CH0006869215
No. de valeur 686921
Bloomberg Global ID POSTSO2 SW
Nom de fond PF - ESG Yield Strategy Fund
Prestataire de fonds PostFinance AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Prestataire de fonds PostFinance AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of PostFinance Fonds 2 is principally to achieve optimum returns while keeping risk at a relatively low level. This investment fund invests its assets primarily in units of other collective investments under Swiss law that invest their assets predominantly in bonds and money market instruments as well as in equities, and in other investments per-mitted under the fund contract. The equity component generally comprises between 5% and 25% of fund assets on a consolidated basis. The majority of the fund’s assets is invested in Swiss francs (CHF) or is hedged against Swiss francs (CHF). The fund must invest in at least five different, broadly diversified target funds, up to 50% of the fund assets can be invested in units of the same target fund. This fund can engage in securities lending.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.12 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 92.29 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 93.19 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 85.04 CHF 02.11.2023
NAV * 92.12 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 405'306'828
Actifs de la classe *** 405'306'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.97% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.19% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.17% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -5.87% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -4.74% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 75.25
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 35.52%
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X 20.00%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 10.10%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 9.11%
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X 8.19%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 7.22%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 2.33%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 2.03%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 1.58%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)