BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365797
No. de valeur 43136579
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.22 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 108.95 CHF 10.12.2024
Max 52 semaines * 109.22 CHF 17.12.2024
Min 52 semaines * 99.17 CHF 03.01.2024
NAV * 109.22 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'032'079
Actifs de la classe *** 20'516'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.01% 31.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.63% 19.11.2024
17.12.2024
3 mois +2.69% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +3.45% 18.06.2024
17.12.2024
1 an +9.47% 19.12.2023
17.12.2024
2 ans +11.73% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -1.20% 21.12.2021
17.12.2024
5 ans +6.12% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 19.10%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 12.55%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 5.90%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.99%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis 3.69%
JPM America Equity C (acc) USD 3.14%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.96%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.88%
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg 2.25%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)