BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365797
No. de valeur 43136579
Bloomberg Global ID BCFABAP SW
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.02 CHF 07.10.2025
Prix précédent * 112.63 CHF 30.09.2025
Max 52 semaines * 114.02 CHF 07.10.2025
Min 52 semaines * 103.50 CHF 08.04.2025
NAV * 114.02 CHF 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'041'162
Actifs de la classe *** 24'069'502
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.90% 31.12.2024
07.10.2025
1 mois +1.68% 09.09.2025
07.10.2025
3 mois +4.16% 08.07.2025
07.10.2025
6 mois +10.16% 08.04.2025
07.10.2025
1 an +6.21% 08.10.2024
07.10.2025
2 ans +16.35% 10.10.2023
07.10.2025
3 ans +20.30% 11.10.2022
07.10.2025
5 ans +10.51% 13.10.2020
07.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 20.26%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 15.63%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 4.88%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 4.71%
MFM Global Convertible Defensive RF CHF 3.86%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 3.52%
UBS (CH) IF Eqs Sw S&M IX NSL I-A-acc 2.43%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 2.37%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.95%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)