BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365797
No. de valeur 43136579
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.14 CHF 09.09.2025
Prix précédent * 111.08 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 112.74 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.50 CHF 08.04.2025
NAV * 112.14 CHF 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'682'071
Actifs de la classe *** 23'958'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 31.12.2024
09.09.2025
1 mois +1.06% 12.08.2025
09.09.2025
3 mois +1.63% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +3.19% 11.03.2025
09.09.2025
1 an +6.74% 10.09.2024
09.09.2025
2 ans +13.54% 12.09.2023
09.09.2025
3 ans +13.80% 13.09.2022
09.09.2025
5 ans +8.96% 15.09.2020
09.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 19.47%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 16.94%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 4.65%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.89%
MFM Global Convertible Defensive RF CHF 3.89%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 3.55%
UBS (CH) IF Eqs Sw S&M IX NSL I-A-acc 2.42%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 2.39%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.96%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)