BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365797
No. de valeur 43136579
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.11 CHF 06.05.2025
Prix précédent * 106.84 CHF 30.04.2025
Max 52 semaines * 112.74 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.97 CHF 06.08.2024
NAV * 108.11 CHF 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'966'571
Actifs de la classe *** 20'616'327
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.53% 31.12.2024
06.05.2025
1 mois +4.45% 08.04.2025
06.05.2025
3 mois -3.77% 11.02.2025
06.05.2025
6 mois +0.23% 12.11.2024
06.05.2025
1 an +3.17% 07.05.2024
06.05.2025
2 ans +6.58% 09.05.2023
06.05.2025
3 ans +3.27% 10.05.2022
06.05.2025
5 ans +9.47% 12.05.2020
06.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 17.97%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 17.51%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.99%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.81%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 3.61%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 3.17%
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H 3.14%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.92%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 2.49%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)