BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP

Détails

ISIN CH0431365797
No. de valeur 43136579
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.59 CHF 19.08.2025
Prix précédent * 110.96 CHF 12.08.2025
Max 52 semaines * 112.74 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.50 CHF 08.04.2025
NAV * 111.59 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'064'189
Actifs de la classe *** 23'736'979
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.67% 31.12.2024
19.08.2025
1 mois +1.56% 22.07.2025
19.08.2025
3 mois +1.47% 20.05.2025
19.08.2025
6 mois -0.04% 25.02.2025
19.08.2025
1 an +4.72% 20.08.2024
19.08.2025
2 ans +13.72% 22.08.2023
19.08.2025
3 ans +11.62% 23.08.2022
19.08.2025
5 ans +9.08% 25.08.2020
19.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 19.94%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 16.35%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 4.51%
MFM Global Convertible Defensive RF CHF 4.00%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.96%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 3.66%
UBS (CH) IF Eqs Sw S&M IX NSL I-A-acc 2.40%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 2.29%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc 1.98%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 1.92%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)