Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg

Détails

ISIN LU2020612730
No. de valeur 48636436
Bloomberg Global ID CARUFCH LX
Nom de fond Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Téléphone: (+352) 46 70 60 1
Prestataire de fonds Carmignac Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Carmignac Gestion Luxembourg SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Compartiment est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de son indicateur de référence sur une durée minimum de placement de trois ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment n'a pas d'objectif d'investissement durable, conformément à l'article 9(1) du Règlement (UE) 2019/2088 relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »), et ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales conformément à l'article 8(1) du SFDR. Pour de plus amples informations sur l'exposition du Compartiment aux risques en matière de durabilité, veuillez consulter la Section 29 de la Partie générale du présent prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.54 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 115.55 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 115.55 CHF 05.09.2024
Min 52 semaines * 103.21 CHF 20.10.2023
NAV * 115.54 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'420'985'037
Actifs de la classe *** 8'618'435
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.44% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.62% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +1.62% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +3.95% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +11.17% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +14.10% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +0.42% 19.01.2022
06.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TotalEnergies SE 3.25% 2.07%
Emeis 1.99%
Eni SpA 3.38% 1.53%
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% 1.50%
Paratus Energy Services Ltd 1.45%
Borr Ihc Ltd. 10.38% 1.26%
BP Capital Markets PLC 3.62% 1.25%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.06%
Iwg US Finance LLC 6.5% 1.01%
BNP Paribas SA 6.88% 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)