| ISIN | LU2054451021 |
|---|---|
| No. de valeur | 49800665 |
| Bloomberg Global ID | CSEQQAE LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR QX dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Eurozone |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'449.38 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'455.82 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'465.79 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'117.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'449.38 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'586'879'870 | |
| Actifs de la classe *** | 18'824'469 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.54% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.68% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.60% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +4.95% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.73% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +18.58% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +28.57% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +37.74% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +55.44% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.32% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.46% | |
| Schneider Electric SE | 4.54% | |
| TotalEnergies SE | 4.48% | |
| L'Oreal SA | 3.78% | |
| Iberdrola SA | 3.76% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.27% | |
| Hermes International SA | 3.07% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.07% | |
| AXA SA | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |