ISIN | LU1799936601 |
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No. de valeur | 41588147 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sirius HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.58 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 110.38 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 110.58 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 104.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 110.58 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'261'832 | |
Actifs de la classe *** | 1'539'856 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.00% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.05% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +8.42% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 4.58% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.33% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.84% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.51% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.36% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.33% | |
ICBC Standard Bank PLC 14% | 2.18% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.16% | |
Ghana (Republic of) 0% | 2.13% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.98% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |